CONCILIACION CUADRATICA







CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS
MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2007







MES DE MAYO DEL 1 AL 31 DE MAYO

MES DE JUNIO
DEL 1 AL 30 JUNIO

CONCEPTOS
SALDO ABRIL 30
DEPOSITOS Y ABONOS
CHEQUES Y CARGOS
SALDO 31 MAYO
DEPOSITOS Y ABONOS
CHEQUES Y CARGOS
SALDO 30 JUNIO
CANTIDADES SEGÚN EXTRACTO BANCARIO







CHEQUES PAGADOS







AL PRINCIPIO DEL PERIODO







AL FINAL DEL PERIODO







DEPOSITOS EN TRANSITO







AL PRINCIPIO DEL PERIODO







AL FINAL DEL PERIODO







AJUSTES:







NOTAS DEBITO







CHEQUES DEVUELTOS







COBRO CHEQUERA







4p1000 CHEQUES







CHEQUES PENDIENTES PAGO







CHEQUE #







CHEQUE #







ERRORES EN LIBROS







DIFERENCIA CHEQUE















DIFERENCIA CONSIGNACION DE















SALDOS DEGUN LIBROS BANCOS