EXTRACTO BANCARIO MES DE ENERO 2007









RESUMEN DE LA INFORMACION




SALDO INICIAL
5.420.330



Mas 06 Abonos
10.498.195



Menos cargos
11.667.526



Menos IVA
1.280



Menos 4*1000 G.M.F
46.671



Menos Retefuente
-



Mas intereses pagados
-



SALDO FINAL
4.203.048









FECHA
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO
DOCUMENTO
CHEQUES Y OTROS CARGOS
DEPOSITOS Y ABONOS
SALDOS
Dic-31
SALDO INICIAL



5.420.330
Ene-03
Cheque en oficina
220403
2.398.143

3.022.187
Ene-03
Gravamen Movimiento Financiero

9.593

3.012.594
Ene-04
N.C Abono a prestamo


941.500
3.954.094
Ene-04
Cargo comision

8.000

3.946.094
Ene-04
Cargo IVA x comision

1.280

3.944.814
Ene-04
Gravamen Movimiento Financiero

32

3.944.782
Ene-05
Cheque en oficina
220404
2.101.497

1.843.285
Ene-05
Gravamen Movimiento Financiero

8.406

1.834.879
Ene-06
Cheque en oficina
220406

979.929

854.950
Ene-06
Gravamen Movimiento Financiero

3.920

851.030
Ene-07
Cheque en oficina
220410
297.945

553.085
Ene-07
Gravamen Movimiento Financiero

1.192

551.893
Ene-11
Cheque en oficina
220408
349.288

202.605
Ene-11
Gravamen Movimiento Financiero

1.397

201.208
Ene-12
Abono a cuenta en oficina


3.320.500
3.521.708
Ene-13
Cheque en oficina
220412
2.030.000

1.491.708
Ene-13
Gravamen Movimiento Financiero

8.120

1.483.588
Ene-14
Consignacion propia


3.178.547
4.662.135
Ene-15
Abono deposito vtas con T. Credito


828.973
5.491.108
Ene-16
Cheque en oficina
220414
578.223

4.912.885
Ene-16
Gravamen Movimiento Financiero

2.313

4.910.572
Ene-20
Cuota manejo tarjeta Debito

7.800

4.902.772
Ene-20
Gravamen Movimiento Financiero

31

4.902.741
Ene-21
Retiro cajero

547.800

4.354.941
Ene-21
Gravamen Movimiento Financiero

2.191

4.352.750
Ene-22
Cheque en oficina
220417
722.430

3.630.320
Ene-22
Gravamen Movimiento Financiero

2.890

3.627.430
Ene-24
Abono en cuenta sucursal Duitama


972.675
4.600.105
Ene-26
Retiro cajero

123.800

4.476.305
Ene-26
Gravamen Movimiento Financiero

495

4.475.810
Ene-27
Cheque en oficina
220419
623.971

3.851.839
Ene-27
Gravamen Movimiento Financiero

2.496

3.849.343
Ene-29
Consignacion propia


1.256.000
5.105.343
Ene-30
Cheque en oficina
220420
898.700

4.206.643
Ene-30
Gravamen Movimiento Financiero

3.595

4.203.048



































































































































































LIBRO AUXILIAR BANCOS





MES DE ENERO 2007











SALDO INICIAL
902.691




SALDO FINAL
3.019.586











FECHA
DOCUMENTO
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO

Ene-01

SALDO INICIAL


902.691

Ene-03
220406
Compra a Cacharreria Pollito S.A

799.929
102.762

Ene-03

Cobro 4*1000 cheque 220406

3.200
99.562

Ene-05
220408
Abono a cliente cia Lila ltda

349.288
-249.726

Ene-05

Cobro 4*1000 cheque 220408

1.397
-251.123

Ene-06
220410
Almacen San Roque, pago saldo fra 0123

279.945
-531.068

Ene-06

Cobro 4*1000 cheque 220410

1.120
-532.188

Ene-10
220412
Compra a Distribuidora Bogota S.A

2.030.000
-2.562.188

Ene-10

Cobro 4*1000 cheque 220412

8.120
-2.570.308

Ene-11

Consignacion Propia
3.320.500

750.192

Ene-14

Consignacion Propia
3.078.547

3.828.739

Ene-14

Abono x deposito de tarjeta
828.973

4.657.712

Ene-15
220414
Compra a Systemcom Ltda

578.223
4.079.489

Ene-15

Cobro 4*1000 cheque 220414

2.313
4.077.176

Ene-18
220415
Compra a Distribuidora Éxito Ltda

774.300
3.302.876

Ene-18

Cobro 4*1000 cheque 220415

3.097
3.299.779

Ene-20
220416
Compra a Almacen el Paisa Ltda

649.227
2.650.552

Ene-20

Cobro 4*1000 cheque 220416

2.597
2.647.955

Ene-21

Retiro cajero

547.800
2.100.155

Ene-21

Cobro 4*1000

2.191
2.097.964

Ene-21

Consignacion Propia
2.024.923

4.122.887

Ene-21
220417
Compra a Almacen La rosa S.A

722.430
3.400.457

Ene-21

Cobro 4*1000 cheque 220417

2.890
3.397.567

Ene-26

Retiro cajero

123.800
3.273.767

Ene-26

Cobro 4*1000

495
3.273.272

Ene-26
220419
Distribuidora Lyly, Saldo fra 0145

613.971
2.659.301

Ene-26

Cobro 4*1000 cheque 220419

2.456
2.656.845

Ene-29

Consignacion Propia
1.256.000

3.912.845

Ene-30
220420
Compra a Almacen Tito S.A

889.700
3.023.145

Ene-30

Cobro 4*1000 cheque 220420

3.559
3.019.586